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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 173 808.00 | | 173 808.00 | 173 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 040.00 | | 80 040.00 | 80 040.00 |
BZ Autres créances | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CF Disponibilités | 17 597.00 | | 17 597.00 | 17 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 547.00 | | 115 547.00 | 115 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 355.00 | | 289 355.00 | 289 355.00 |
CU Autres participations | 173 808.00 | | 173 808.00 | 173 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 808.00 | 173 808.00 | | 173 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DG Autres réserves | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 816.00 | 35 282.00 | | 6 816.00 |
DL TOTAL (I) | 215 906.00 | 209 090.00 | | 215 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 591.00 | 43 777.00 | | 41 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 663.00 | | 32.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 066.00 | 18 964.00 | | 8 066.00 |
EA Autres dettes | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 447.00 | 63 404.00 | | 73 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 355.00 | 272 494.00 | | 289 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 816.00 | 63 404.00 | | 6 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 591.00 | | | 41 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 991.00 | | 100 991.00 | 100 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 991.00 | | 100 991.00 | 100 991.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 013.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 074.00 | 4 042.00 | | -3 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 992.00 | 76 729.00 | | 100 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 176.00 | 41 447.00 | | 94 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 816.00 | 35 282.00 | | 6 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 808.00 | | | 173 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 808.00 | | | 173 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
UX Autres créances clients | 80 040.00 | 80 040.00 | | 80 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
VC Groupe et associés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VI Groupe et associés | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 950.00 | 97 950.00 | | 97 950.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 449.00 | 73 449.00 | | 73 449.00 |