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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 964.00 | 1 717.00 | 6 246.00 | 7 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 962.00 | 22 607.00 | 130 354.00 | 152 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 221.00 | 24 325.00 | 254 895.00 | 279 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BT Marchandises | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
BZ Autres créances | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CF Disponibilités | 143 143.00 | | 143 143.00 | 143 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 008.00 | | 160 008.00 | 160 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 229.00 | 24 325.00 | 414 904.00 | 439 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DH Report à nouveau | 43 279.00 | | | 43 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
DL TOTAL (I) | 130 108.00 | | | 130 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 080.00 | | | 126 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 246.00 | | | 110 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 795.00 | | | 284 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 904.00 | | | 414 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 553.00 | | | 179 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 706 930.00 | | 706 930.00 | 706 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 930.00 | | 706 930.00 | 706 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 514.00 | |
GE Autres charges | | | 44 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -4.00 | | | -4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 994.00 | | | 715 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 914.00 | | | 665 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 079.00 | | | 50 079.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 765.00 | | 73 047.00 | 258 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 591.00 | 6 000.00 | 279 221.00 | 46 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 591.00 | 6 000.00 | 160 926.00 | 46 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 470.00 | | 73 047.00 | 140 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 695.00 | | | 13 695.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 801.00 | 19 514.00 | 990.00 | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 801.00 | 19 514.00 | 990.00 | 5 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 246.00 | 110 246.00 | | 110 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 080.00 | 20 838.00 | 105 241.00 | 126 080.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 730.00 | 14 035.00 | 13 695.00 | 27 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 795.00 | 179 553.00 | 105 241.00 | 284 795.00 |