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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 353.00 | 2 452.00 | 13 901.00 | 16 353.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 253.00 | 2 452.00 | 43 801.00 | 46 253.00 |
060 Stock marchandises | 60 302.00 | | 60 302.00 | 60 302.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
072 Créances – Autres | 955.00 | | 953.00 | 955.00 |
084 Disponibilités | 42 090.00 | | 42 090.00 | 42 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 051.00 | | 106 051.00 | 106 051.00 |
110 Total général Actif | 152 304.00 | 2 452.00 | 149 852.00 | 152 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -688.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 655.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 234.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
230 Autres produits | 253.00 | | | 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 898.00 | | | 80 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 302.00 | | | -60 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131.00 | | | 131.00 |
242 Autres charges externes. | 25 704.00 | | | 25 704.00 |
252 Charges sociales | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 519.00 | | | -5 519.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 688.00 | | | -5 688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 253.00 | | | 46 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 172.00 | | | 14 172.00 |