| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 296.00 | 253.00 | 3 043.00 | 3 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 827.00 | 5 762.00 | 21 066.00 | 26 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 123.00 | 6 014.00 | 26 109.00 | 32 123.00 |
BT Marchandises | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 425.00 | | 219 425.00 | 219 425.00 |
BZ Autres créances | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 017.00 | | 100 017.00 | 100 017.00 |
CF Disponibilités | 105 415.00 | | 105 415.00 | 105 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 602.00 | | 360 602.00 | 360 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 726.00 | 6 014.00 | 386 712.00 | 392 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 451.00 | | | 58 451.00 |
DL TOTAL (I) | 178 451.00 | | | 178 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 109.00 | | | 123 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 151.00 | | | 85 151.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 260.00 | | | 208 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 712.00 | | | 386 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 260.00 | | | 208 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 123.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 014.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 109.00 | 123 109.00 | | 123 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 334.00 | 22 334.00 | | 22 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 425.00 | 219 425.00 | | 219 425.00 |
VB T. V. A. | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 261.00 | 232 261.00 | 2 000.00 | 234 261.00 |
VW T.V.A. | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 260.00 | 208 260.00 | | 208 260.00 |