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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 067.00 | 8 854.00 | 40 214.00 | 49 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 423.00 | 9 275.00 | 902 148.00 | 911 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 598.00 | | 89 598.00 | 89 598.00 |
BZ Autres créances | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CF Disponibilités | 563 206.00 | | 563 206.00 | 563 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 965.00 | | 696 965.00 | 696 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 387.00 | 9 275.00 | 1 599 113.00 | 1 608 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 157 126.00 | | | 157 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 395.00 | 165 126.00 | | 80 395.00 |
DL TOTAL (I) | 325 521.00 | 245 126.00 | | 325 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 984.00 | 871 733.00 | | 832 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 421.00 | 127 974.00 | | 135 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 5 280.00 | | 6 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 378.00 | 271 823.00 | | 270 378.00 |
EA Autres dettes | 28 616.00 | 24 963.00 | | 28 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 592.00 | 1 301 773.00 | | 1 273 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 113.00 | 1 546 899.00 | | 1 599 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 258.00 | 492 635.00 | | 501 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 264.00 | -182 573.00 | 1 182 691.00 | 1 365 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 264.00 | -182 573.00 | 1 182 691.00 | 1 365 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 173.00 | 4 632.00 | | 4 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 104 376.00 | 87 714.00 | | 104 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | 1.00 | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | 1.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | -3.00 | | 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 021.00 | 58 480.00 | | 23 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 220.00 | 1 016 606.00 | | 1 211 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 825.00 | 851 480.00 | | 1 130 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 395.00 | 165 126.00 | | 80 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 907.00 | | 33 515.00 | 877 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 421.00 | | | 850 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 552.00 | | 33 515.00 | 15 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 492.00 | 6 782.00 | | 2 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47.00 | 374.00 | | 47.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 445.00 | 6 408.00 | | 2 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 191.00 | 6 191.00 | | 6 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 637.00 | 69 637.00 | | 69 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 068.00 | 100 068.00 | | 100 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
UX Autres créances clients | 89 598.00 | 89 598.00 | | 89 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VB T. V. A. | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 984.00 | 60 651.00 | 247 272.00 | 832 984.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 749.00 | | | 63 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 851.00 | 31 851.00 | | 31 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 693.00 | 133 759.00 | 11 934.00 | 145 693.00 |
VW T.V.A. | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 592.00 | 501 258.00 | 247 272.00 | 1 273 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 898.00 | 46 784.00 | | 11 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 034.00 | 5 676.00 | | 12 034.00 |
ST Autres comptes | 148 821.00 | 112 458.00 | | 148 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 985.00 | 43 232.00 | | 50 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 732.00 | 2 537.00 | | 1 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 630.00 | 49 321.00 | | 13 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 052.00 | 221 225.00 | | 272 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 529.00 | 40 505.00 | | 54 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 840.00 | 161 366.00 | | 211 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |