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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 262 162.00 | | 262 162.00 | 262 162.00 |
BZ Autres créances | 111 899.00 | | 111 899.00 | 111 899.00 |
CF Disponibilités | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 966.00 | | 158 966.00 | 158 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 128.00 | | 421 128.00 | 421 128.00 |
CU Autres participations | 262 162.00 | | 262 162.00 | 262 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 723.00 | | | -2 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 045.00 | -2 723.00 | | 152 045.00 |
DK Provisions réglementées | 1 454.00 | 196.00 | | 1 454.00 |
DL TOTAL (I) | 151 776.00 | -1 527.00 | | 151 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 254.00 | 265 952.00 | | 268 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 576.00 | | 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | | | 64.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 352.00 | 266 528.00 | | 269 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 128.00 | 265 001.00 | | 421 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 352.00 | 266 528.00 | | 269 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 258.00 | 196.00 | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | 196.00 | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | -196.00 | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 495.00 | | | 157 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450.00 | 2 723.00 | | 5 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 045.00 | -2 723.00 | | 152 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 092.00 | | 1 070.00 | 261 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 092.00 | | 1 070.00 | 261 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196.00 | 1 258.00 | | 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196.00 | 1 258.00 | | 196.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 111 503.00 | 111 503.00 | | 111 503.00 |
VI Groupe et associés | 268 254.00 | 268 254.00 | | 268 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 899.00 | 111 899.00 | | 111 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 352.00 | 269 352.00 | | 269 352.00 |