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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 474.00 | | 212 474.00 | 212 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 064.00 | 31 273.00 | 47 791.00 | 79 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 193.00 | 23 569.00 | 46 624.00 | 70 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 947.00 | 54 842.00 | 307 105.00 | 361 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BT Marchandises | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 009.00 | | 103 009.00 | 103 009.00 |
BZ Autres créances | 8 757.00 | | 8 757.00 | 8 757.00 |
CF Disponibilités | 34 713.00 | | 34 713.00 | 34 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 225.00 | | 161 225.00 | 161 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 172.00 | 54 842.00 | 468 329.00 | 523 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | | | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 866.00 | 57 745.00 | | 50 866.00 |
DL TOTAL (I) | 86 611.00 | 67 745.00 | | 86 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 101.00 | 313 315.00 | | 264 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 400.00 | 22 000.00 | | 44 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 032.00 | 44 549.00 | | 50 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 602.00 | 42 006.00 | | 17 602.00 |
EA Autres dettes | 5 584.00 | 1 640.00 | | 5 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 718.00 | 423 509.00 | | 381 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 329.00 | 491 254.00 | | 468 329.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 726.00 | | 11 821.00 | 350 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 361 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 149 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 474.00 | | | 212 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 036.00 | | 11 821.00 | 138 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 250.00 | 31 192.00 | 600.00 | 24 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 250.00 | 31 192.00 | 600.00 | 24 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 032.00 | 50 032.00 | | 50 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 103 009.00 | 103 009.00 | | 103 009.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 101.00 | 49 560.00 | 201 744.00 | 264 101.00 |
VI Groupe et associés | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 214.00 | | | 49 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 066.00 | 117 066.00 | | 117 066.00 |
VW T.V.A. | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 718.00 | 167 177.00 | 201 744.00 | 381 718.00 |