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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 455.00 | 17 665.00 | 34 790.00 | 52 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 615.00 | 17 665.00 | 954 950.00 | 972 615.00 |
BT Marchandises | 99 829.00 | | 99 829.00 | 99 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
BZ Autres créances | 11 045.00 | | 11 045.00 | 11 045.00 |
CF Disponibilités | 202 930.00 | | 202 930.00 | 202 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 299.00 | | 351 299.00 | 351 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 915.00 | 17 665.00 | 1 306 249.00 | 1 323 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 454.00 | | | -49 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 463.00 | | | 124 463.00 |
DL TOTAL (I) | 175 009.00 | | | 175 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 828.00 | | | 747 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 900.00 | | | 209 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 088.00 | | | 87 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 869.00 | | | 85 869.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 240.00 | | | 1 131 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 249.00 | | | 1 306 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 361.00 | | | 457 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 736.00 | | | 972 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 972 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 456.00 | | | 52 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 136.00 | 8 530.00 | | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 136.00 | 8 530.00 | | 9 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 900.00 | 209 900.00 | | 209 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 088.00 | 87 088.00 | | 87 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 870.00 | 85 870.00 | | 85 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 34 881.00 | 34 881.00 | | 34 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 828.00 | 73 950.00 | 298 589.00 | 747 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 351.00 | | | 73 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 699.00 | 48 539.00 | 160.00 | 48 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 240.00 | 457 362.00 | 298 589.00 | 1 131 240.00 |