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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 35 000.00 | 65 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 108.00 | 3 184.00 | 7 924.00 | 11 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 153.00 | 38 184.00 | 792 969.00 | 831 153.00 |
BT Marchandises | 93 556.00 | | 93 556.00 | 93 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 831.00 | | 26 831.00 | 26 831.00 |
BZ Autres créances | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
CF Disponibilités | 136 657.00 | | 136 657.00 | 136 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 650.00 | | 290 650.00 | 290 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 803.00 | 38 184.00 | 1 083 619.00 | 1 121 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 585.00 | 34 005.00 | | 84 585.00 |
DL TOTAL (I) | 123 591.00 | 39 005.00 | | 123 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 582.00 | 354 369.00 | | 323 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 944.00 | 93 717.00 | | 91 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 996.00 | 108 421.00 | | 106 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 318.00 | 61 606.00 | | 67 318.00 |
EA Autres dettes | 370 187.00 | 410 667.00 | | 370 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 028.00 | 1 028 780.00 | | 960 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 619.00 | 1 067 785.00 | | 1 083 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 153.00 | | | 831 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 831 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 108.00 | | | 111 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 059.00 | 22 126.00 | | 16 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 059.00 | 22 126.00 | | 16 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 944.00 | 91 944.00 | | 91 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 996.00 | 106 996.00 | | 106 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 319.00 | 67 319.00 | | 67 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 187.00 | 370 187.00 | | 370 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323 582.00 | 30 854.00 | 125 759.00 | 323 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 437.00 | 60 437.00 | | 60 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 482.00 | 60 437.00 | 45.00 | 60 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 028.00 | 667 300.00 | 125 759.00 | 960 028.00 |