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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 607.00 | 1 482.00 | 3 125.00 | 4 607.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 790.00 | 15 601.00 | 59 189.00 | 74 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 614.00 | 52 832.00 | 251 782.00 | 304 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 810.00 | | 6 810.00 | 6 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 798.00 | 69 915.00 | 372 883.00 | 442 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 033.00 | | 68 033.00 | 68 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 921.00 | 1 176.00 | 2 745.00 | 3 921.00 |
BZ Autres créances | 265 899.00 | 7 908.00 | 257 991.00 | 265 899.00 |
CF Disponibilités | 804 335.00 | | 804 335.00 | 804 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 931.00 | 9 084.00 | 1 138 847.00 | 1 147 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 728.00 | 78 999.00 | 1 511 730.00 | 1 590 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 920.00 | | | 206 920.00 |
DL TOTAL (I) | 306 920.00 | | | 306 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 139.00 | | | 737 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 588.00 | | | 150 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 428.00 | | | 53 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 364.00 | | | 114 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 636.00 | | | 147 636.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 810.00 | | | 1 204 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 730.00 | | | 1 511 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 257.00 | | | 611 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 453 023.00 | | 2 453 023.00 | 2 453 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 453 023.00 | | 2 453 023.00 | 2 453 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 176.00 | |
GE Autres charges | | | 36 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 573 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 274.00 | | | 43 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 573.00 | | | -42 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367.00 | | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 826 289.00 | | | 2 826 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 368.00 | | | 2 619 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 920.00 | | | 206 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 442 797.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 214.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 915.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 482.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 433.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 176.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 908.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 084.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 176.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 364.00 | 114 364.00 | | 114 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 219.00 | 81 219.00 | | 81 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 737.00 | 57 737.00 | | 57 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UX Autres créances clients | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VB T. V. A. | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
VC Groupe et associés | 221 587.00 | 221 587.00 | | 221 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 647.00 | 118 095.00 | 506 995.00 | 711 647.00 |
VI Groupe et associés | 150 588.00 | 150 588.00 | | 150 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VP Divers | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 562.00 | 275 562.00 | | 275 562.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 382.00 | 557 829.00 | 506 995.00 | 1 151 382.00 |