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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 558.00 | 414.00 | 1 144.00 | 1 558.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 740.00 | 28.00 | 4 712.00 | 4 740.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 5.00 | 645.00 | 650.00 |
AP Constructions | 203 364.00 | 536.00 | 202 828.00 | 203 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 028.00 | 1 829.00 | 424 199.00 | 426 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 378.00 | 208.00 | 39 171.00 | 39 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 718.00 | 3 020.00 | 701 698.00 | 704 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BT Marchandises | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BZ Autres créances | 262 182.00 | | 262 182.00 | 262 182.00 |
CF Disponibilités | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 809.00 | | 316 809.00 | 316 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 528.00 | 3 020.00 | 1 018 508.00 | 1 021 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 957.00 | | | 177 957.00 |
DK Provisions réglementées | 60.00 | | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 278 018.00 | | | 278 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 705.00 | | | 460 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 067.00 | | | 148 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 579.00 | | | 61 579.00 |
EA Autres dettes | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 490.00 | | | 740 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 508.00 | | | 1 018 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
FD Production vendue biens | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 020.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 069.00 | | | -234 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -155 655.00 | | | -155 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 957.00 | | | 177 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 020.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 572.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 448.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 2 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 020.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 067.00 | 148 067.00 | | 148 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 579.00 | 61 579.00 | | 61 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 705.00 | 460 705.00 | | 460 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 026.00 | 263 026.00 | | 263 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 026.00 | 263 026.00 | 29 000.00 | 292 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 490.00 | 740 490.00 | | 740 490.00 |