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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 095.00 | 14 307.00 | 97 788.00 | 112 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 181.00 | 14 307.00 | 101 874.00 | 116 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 953.00 | | 91 953.00 | 91 953.00 |
BZ Autres créances | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
CF Disponibilités | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 224.00 | | 146 224.00 | 146 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 405.00 | 14 307.00 | 248 098.00 | 262 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 397.00 | 164 824.00 | | 183 397.00 |
DL TOTAL (I) | 199 221.00 | 165 824.00 | | 199 221.00 |
DQ Provisions pour charges | 400.00 | | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 587.00 | 4 626.00 | | 5 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 703.00 | 27 817.00 | | 36 703.00 |
EA Autres dettes | 6 187.00 | 1 485.00 | | 6 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 477.00 | 33 929.00 | | 48 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 098.00 | 199 752.00 | | 248 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 477.00 | 33 929.00 | | 48 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415.00 | | 113 766.00 | 2 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715.00 | | 111 380.00 | 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 2 386.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59.00 | 14 248.00 | | 59.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59.00 | 14 248.00 | | 59.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UX Autres créances clients | 91 953.00 | 91 953.00 | | 91 953.00 |
VB T. V. A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VC Groupe et associés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 289.00 | 119 289.00 | | 119 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |