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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 707.00 | 16 012.00 | 61 695.00 | 77 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 324.00 | 16 012.00 | 68 312.00 | 84 324.00 |
BT Marchandises | 92 666.00 | | 92 666.00 | 92 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
BZ Autres créances | 36 338.00 | | 36 338.00 | 36 338.00 |
CF Disponibilités | 56 547.00 | | 56 547.00 | 56 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 842.00 | | 221 842.00 | 221 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 167.00 | 16 012.00 | 290 155.00 | 306 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 822.00 | | | -2 822.00 |
DL TOTAL (I) | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 375.00 | | | 201 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 817.00 | | | 76 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 977.00 | | | 291 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 155.00 | | | 290 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 264.00 | | | 131 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 427.00 | | 448 427.00 | 448 427.00 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 427.00 | | 449 427.00 | 449 427.00 |
FQ Autres produits | | | 29 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 617.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 007.00 | | | 481 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 829.00 | | | 483 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 822.00 | | | -2 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 324.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 012.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
UX Autres créances clients | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
VB T. V. A. | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 375.00 | 40 663.00 | 137 919.00 | 201 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 977.00 | 131 264.00 | 137 919.00 | 291 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 401.00 | | | 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
ST Autres comptes | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 279.00 | | | 85 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 892.00 | | | 121 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |