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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 605 000.00 | | 43 605 000.00 | 43 605 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 196 281.00 | | 2 196 281.00 | 2 196 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 281.00 | | 2 196 281.00 | 2 196 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 801 281.00 | | 45 801 281.00 | 45 801 281.00 |
CU Autres participations | 43 128 000.00 | | 43 128 000.00 | 43 128 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 900 100.00 | 42 900 100.00 | | 42 900 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 364.00 | | | 60 364.00 |
DG Autres réserves | 678 915.00 | | | 678 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083 518.00 | 1 207 279.00 | | 2 083 518.00 |
DL TOTAL (I) | 45 722 898.00 | 44 107 379.00 | | 45 722 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 813.00 | 6 969.00 | | 15 813.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 571.00 | | | 62 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 384.00 | 7 989.00 | | 78 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 801 281.00 | 44 115 368.00 | | 45 801 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 384.00 | 7 989.00 | | 78 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 109 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 109 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 109 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 106 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 782.00 | 6 969.00 | | 22 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 250.00 | 1 229 250.00 | | 2 109 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 732.00 | 21 971.00 | | 25 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083 518.00 | 1 207 279.00 | | 2 083 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 377 000.00 | | 228 000.00 | 43 377 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 605 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 377 000.00 | | 228 000.00 | 43 377 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 570.00 | 62 570.00 | | 62 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 383.00 | 78 383.00 | | 78 383.00 |