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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 189 960.00 | | 1 189 960.00 | 1 189 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 169 960.00 | | 33 169 960.00 | 33 169 960.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 1 272 478.00 | | 1 272 478.00 | 1 272 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 289.00 | | 1 273 289.00 | 1 273 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 443 249.00 | | 34 443 249.00 | 34 443 249.00 |
CU Autres participations | 31 980 000.00 | | 31 980 000.00 | 31 980 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 980 100.00 | | | 31 980 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 113.00 | | | 45 113.00 |
DG Autres réserves | 857 150.00 | | | 857 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 551 446.00 | | | 1 551 446.00 |
DL TOTAL (I) | 34 433 809.00 | | | 34 433 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 443 249.00 | | | 34 443 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 572 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 566 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 350.00 | | | 1 572 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 551 446.00 | | | 1 551 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 579 960.00 | | 590 000.00 | 32 579 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 169 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 169 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 579 960.00 | | 590 000.00 | 32 579 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
ST Autres comptes | 45.00 | | | 45.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 809.00 | | | 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 059.00 | | | 6 059.00 |