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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 350.00 | 4 532.00 | 4 817.00 | 9 350.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 708.00 | 8 933.00 | 15 774.00 | 24 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 460.00 | 1 898.00 | 34 561.00 | 36 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 477 100.00 | | 477 100.00 | 477 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 613.00 | 15 364.00 | 2 922 248.00 | 2 937 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 076.00 | | 602 076.00 | 602 076.00 |
BZ Autres créances | 70 131.00 | | 70 131.00 | 70 131.00 |
CF Disponibilités | 461 291.00 | | 461 291.00 | 461 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 023.00 | | 1 144 023.00 | 1 144 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 081 637.00 | 15 364.00 | 4 066 272.00 | 4 081 637.00 |
CU Autres participations | 2 388 780.00 | | 2 388 780.00 | 2 388 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 390 780.00 | | | 2 390 780.00 |
DH Report à nouveau | -3 267.00 | | | -3 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 879.00 | | | 2 393 879.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 100.00 | | | 477 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 758.00 | | | 644 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 026.00 | | | 197 026.00 |
EA Autres dettes | 262 923.00 | | | 262 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 808.00 | | | 1 581 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 272.00 | | | 4 066 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 708.00 | | | 1 104 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 903 927.00 | | 273 687.00 | 2 903 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 2 867 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 000.00 | 2 971 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 174.00 | | 33 287.00 | 3 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866 695.00 | | 240 400.00 | 2 866 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215.00 | 13 150.00 | | 2 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | 3 117.00 | | 1 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698.00 | 8 236.00 | | 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 1 797.00 | | 102.00 |