| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 007.00 | | 2 093 007.00 | 2 093 007.00 |
BZ Autres créances | 91 865.00 | | 91 865.00 | 91 865.00 |
CF Disponibilités | 35 916.00 | | 35 916.00 | 35 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 782.00 | | 127 782.00 | 127 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 790.00 | | 2 220 790.00 | 2 220 790.00 |
CU Autres participations | 2 093 007.00 | | 2 093 007.00 | 2 093 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 481.00 | | | 189 481.00 |
DH Report à nouveau | -12 278.00 | | | -12 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 759.00 | -12 278.00 | | 206 759.00 |
DK Provisions réglementées | 5 944.00 | 1 507.00 | | 5 944.00 |
DL TOTAL (I) | 250 425.00 | 39 229.00 | | 250 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293 623.00 | 1 503 260.00 | | 1 293 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 275.00 | 621 830.00 | | 622 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955.00 | 2 520.00 | | 2 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 000.00 | | |
EA Autres dettes | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 364.00 | 2 203 610.00 | | 1 970 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 220 790.00 | 2 242 840.00 | | 2 220 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 228.00 | 913 880.00 | | 892 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 437.00 | 1 507.00 | | 4 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 437.00 | 1 507.00 | | 4 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 437.00 | -1 507.00 | | -4 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 177.00 | | | -11 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 241.00 | 12 278.00 | | 13 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 759.00 | -12 278.00 | | 206 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 198 186.00 | | | 2 198 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 179.00 | 2 093 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 179.00 | 2 093 008.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 198 186.00 | | | 2 198 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | 1.00 | 815.00 | 5.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 507.00 | 4 437.00 | | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507.00 | 4 437.00 | | 1 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 510.00 | 51 510.00 | | 51 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VC Groupe et associés | 62 687.00 | 62 687.00 | | 62 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 730.00 | 211 594.00 | 1 078 136.00 | 1 289 730.00 |
VI Groupe et associés | 622 275.00 | 622 275.00 | | 622 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 022.00 | | | 275 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 270.00 | | | 210 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 279.00 | 83 279.00 | | 83 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 179.00 | 29 179.00 | | 29 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 866.00 | 91 866.00 | | 91 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 970 364.00 | 892 228.00 | 1 078 136.00 | 1 970 364.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |