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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 406 765.00 | 241 244.00 | 3 165 521.00 | 3 406 765.00 |
AP Constructions | 11 770 879.00 | 1 035 227.00 | 10 735 652.00 | 11 770 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 377 844.00 | 1 276 471.00 | 14 101 373.00 | 15 377 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 263.00 | | 24 263.00 | 24 263.00 |
BZ Autres créances | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 2 064 830.00 | | 2 064 830.00 | 2 064 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 121 909.00 | | 2 121 909.00 | 2 121 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 499 753.00 | 1 276 471.00 | 16 223 282.00 | 17 499 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 164 626.00 | | | -1 164 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 453.00 | -1 164 626.00 | | 616 453.00 |
DL TOTAL (I) | -498 173.00 | -1 114 626.00 | | -498 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 533 088.00 | 15 528 612.00 | | 14 533 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 300.00 | 1 730 437.00 | | 1 747 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 380.00 | 34 690.00 | | 42 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 386.00 | 27 324.00 | | 52 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 103.00 | 28 552.00 | | 5 103.00 |
EA Autres dettes | 58 831.00 | 39 317.00 | | 58 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 368.00 | 288 434.00 | | 282 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 721 455.00 | 17 677 366.00 | | 16 721 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 223 282.00 | 16 562 740.00 | | 16 223 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 047 458.00 | | 2 047 458.00 | 2 047 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 458.00 | | 2 047 458.00 | 2 047 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 049 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 794 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 240.00 | 1 260 354.00 | | 2 054 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 787.00 | 2 424 980.00 | | 1 437 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 453.00 | -1 164 626.00 | | 616 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 331 062.00 | | 70 575.00 | 15 331 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 793.00 | | 15 377 844.00 | 23 793.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 793.00 | | 15 177 644.00 | 23 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 130 862.00 | | 70 575.00 | 15 130 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 144.00 | 794 327.00 | | 482 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 144.00 | 794 327.00 | | 482 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268 906.00 | | 60 289.00 | 268 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 380.00 | 42 380.00 | | 42 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 831.00 | 58 831.00 | | 58 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 368.00 | 282 368.00 | | 282 368.00 |
UX Autres créances clients | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VB T. V. A. | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 532 459.00 | 1 012 456.00 | 4 082 941.00 | 14 532 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 478 394.00 | 1 478 394.00 | | 1 478 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 639.00 | 48 639.00 | | 48 639.00 |
VW T.V.A. | 50 813.00 | 50 813.00 | | 50 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 721 455.00 | 2 932 546.00 | 4 143 230.00 | 16 721 455.00 |