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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 871.00 | | 1 014 871.00 | 1 014 871.00 |
BZ Autres créances | 90 524.00 | | 90 524.00 | 90 524.00 |
CF Disponibilités | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 209.00 | | 116 209.00 | 116 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 080.00 | | 1 131 080.00 | 1 131 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 014 871.00 | | 1 014 871.00 | 1 014 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 442 156.00 | | | 442 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 858.00 | 442 356.00 | | 163 858.00 |
DK Provisions réglementées | 1 879.00 | 977.00 | | 1 879.00 |
DL TOTAL (I) | 610 093.00 | 445 333.00 | | 610 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 186.00 | 582 817.00 | | 489 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 703.00 | 89 010.00 | | 25 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 515.00 | 3 039.00 | | 1 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 582.00 | 10 391.00 | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 987.00 | 685 257.00 | | 520 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 080.00 | 1 130 590.00 | | 1 131 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902.00 | 977.00 | | 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 902.00 | 977.00 | | 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -902.00 | -977.00 | | -902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | 9 691.00 | | 12 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 000.00 | 478 334.00 | | 190 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 142.00 | 35 979.00 | | 26 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 858.00 | 442 356.00 | | 163 858.00 |