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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
AP Constructions | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 858.00 | 1 156.00 | 4 702.00 | 5 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 973.00 | | 19 973.00 | 19 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 391.00 | 5 716.00 | 24 675.00 | 30 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 368.00 | | 486 368.00 | 486 368.00 |
BZ Autres créances | 140 343.00 | | 140 343.00 | 140 343.00 |
CF Disponibilités | 309 745.00 | | 309 745.00 | 309 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 320.00 | | 937 320.00 | 937 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 711.00 | 5 716.00 | 961 995.00 | 967 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 973.00 | | | 19 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
DL TOTAL (I) | 36 196.00 | | | 36 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 938.00 | | | 139 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 871.00 | | | 450 871.00 |
EA Autres dettes | 334 991.00 | | | 334 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 799.00 | | | 925 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 995.00 | | | 961 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 799.00 | | | 925 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 391.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 438.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 973.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 716.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 938.00 | 139 938.00 | | 139 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 287.00 | 216 287.00 | | 216 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 455.00 | 77 455.00 | | 77 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 991.00 | 334 991.00 | | 334 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
UX Autres créances clients | 486 368.00 | 486 368.00 | | 486 368.00 |
VB T. V. A. | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 103.00 | 108 103.00 | | 108 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 549.00 | 647 549.00 | | 647 549.00 |
VW T.V.A. | 121 183.00 | 121 183.00 | | 121 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 799.00 | 925 799.00 | | 925 799.00 |