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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 285 967 002.00 | | 285 967 002.00 | 285 967 002.00 |
BZ Autres créances | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 13 712 895.00 | | 13 712 895.00 | 13 712 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 715 695.00 | | 13 715 695.00 | 13 715 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 682 697.00 | | 299 682 697.00 | 299 682 697.00 |
CU Autres participations | 285 967 002.00 | | 285 967 002.00 | 285 967 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 413 457.00 | 282 175 833.00 | | 283 413 457.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 376.00 | 9 000.00 | | 21 376.00 |
DH Report à nouveau | -5 709 913.00 | | | -5 709 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 778 234.00 | -39 644.00 | | 18 778 234.00 |
DK Provisions réglementées | 1 936 283.00 | 7 916.00 | | 1 936 283.00 |
DL TOTAL (I) | 298 439 438.00 | 282 153 105.00 | | 298 439 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 649 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 273.00 | 1 579 306.00 | | 1 133 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 187.00 | 2 787 510.00 | | 107 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 260.00 | 6 016 110.00 | | 1 243 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 682 697.00 | 288 169 215.00 | | 299 682 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 327 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 327 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 100 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 033 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 706 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 928 367.00 | 7 916.00 | | 1 928 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928 367.00 | 7 916.00 | | 1 928 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928 367.00 | -7 916.00 | | -1 928 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 100 051.00 | 1 137.00 | | 23 100 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 321 817.00 | 40 781.00 | | 4 321 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 778 234.00 | -39 644.00 | | 18 778 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 456 021.00 | | 2 510 982.00 | 283 456 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 967 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 967 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 456 021.00 | | 2 510 982.00 | 283 456 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 916.00 | 1 928 367.00 | | 7 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 916.00 | 1 928 367.00 | | 7 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 928 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 273.00 | 1 133 273.00 | | 1 133 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 187.00 | 107 187.00 | | 107 187.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VW T.V.A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 260.00 | 1 243 260.00 | | 1 243 260.00 |