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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 503.00 | | 103 503.00 | 103 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 679 990.00 | | 23 679 990.00 | 23 679 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CF Disponibilités | 12 473.00 | | 12 473.00 | 12 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 698 365.00 | | 23 698 365.00 | 23 698 365.00 |
CU Autres participations | 23 576 487.00 | | 23 576 487.00 | 23 576 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 755 000.00 | | | 22 755 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
DG Autres réserves | 361 246.00 | | | 361 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 012.00 | | | -5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 23 130 248.00 | | | 23 130 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 503.00 | | | 322 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 814.00 | | | 242 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 117.00 | | | 568 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 698 365.00 | | | 23 698 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 016.00 | | | 303 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 242 814.00 | | | 242 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 012.00 | | | -5 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 478 323.00 | 201 666.00 | | 23 478 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 679 989.00 | | | 23 679 989.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 679 989.00 | | | 23 679 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 478 323.00 | 201 666.00 | | 23 478 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 502.00 | | 103 502.00 | 103 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 503.00 | 57 402.00 | 229 172.00 | 322 503.00 |
VI Groupe et associés | 242 813.00 | 242 813.00 | | 242 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 823.00 | | | 56 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 404.00 | 5 901.00 | 103 502.00 | 109 404.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 116.00 | 303 016.00 | 229 172.00 | 568 116.00 |