| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 280.00 | 1 615.00 | 3 665.00 | 5 280.00 |
AH Fonds commercial | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 518.00 | 8 709.00 | 22 809.00 | 31 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 406.00 | 2 779.00 | 15 627.00 | 18 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 054.00 | 13 103.00 | 89 951.00 | 103 054.00 |
BT Marchandises | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 045.00 | 13 103.00 | 103 942.00 | 117 045.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 434.00 | | | -11 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 656.00 | -11 434.00 | | 4 656.00 |
DL TOTAL (I) | -5 778.00 | -10 434.00 | | -5 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 601.00 | 49 958.00 | | 42 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 021.00 | 60 112.00 | | 61 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 887.00 | | 1 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 291.00 | 274.00 | | 4 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 721.00 | 112 230.00 | | 109 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 942.00 | 101 796.00 | | 103 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 021.00 | | | 61 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 804.00 | | 40 804.00 | 40 804.00 |
FG Production vendue services | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 449.00 | | 42 449.00 | 42 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 737.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 118.00 | 12 096.00 | | 47 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 462.00 | 23 530.00 | | 42 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 656.00 | -11 434.00 | | 4 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 797.00 | | 4 258.00 | 98 797.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 666.00 | | 4 258.00 | 45 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 366.00 | 8 737.00 | | 4 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 559.00 | 1 056.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807.00 | 7 681.00 | | 3 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |