| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 132 737.00 | 21 092.00 | 111 644.00 | 132 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6.00 | |
BJ TOTAL (I) | 132 737.00 | 21 092.00 | 111 644.00 | 132 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
BZ Autres créances | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
CF Disponibilités | 6 211 696.00 | | 6 211 696.00 | 6 211 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 228 800.00 | | 6 228 800.00 | 6 228 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 361 537.00 | 21 092.00 | 6 340 445.00 | 6 361 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -518 935.00 | | | -518 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 287 333.00 | -518 935.00 | | -1 287 333.00 |
DL TOTAL (I) | 6 193 730.00 | 7 481 064.00 | | 6 193 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 531.00 | 180 964.00 | | 82 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 882.00 | 21 013.00 | | 60 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 414.00 | 201 977.00 | | 143 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 340 445.00 | 7 683 042.00 | | 6 340 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 414.00 | 201 977.00 | | 143 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 289 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 287 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 193.00 | 5 010.00 | | 4 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 527.00 | 523 946.00 | | 1 291 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 287 333.00 | -518 935.00 | | -1 287 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 773.00 | | 132 738.00 | 101 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 773.00 | 132 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 773.00 | 132 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 773.00 | | 132 738.00 | 101 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 093.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21 093.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 300.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
UX Autres créances clients | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 415.00 | 143 415.00 | | 143 415.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |