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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 200.00 | | 183 200.00 | 183 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 841.00 | 103 604.00 | 131 236.00 | 234 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 212.00 | | 44 212.00 | 44 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 273.00 | 103 604.00 | 358 668.00 | 462 273.00 |
BT Marchandises | 143 498.00 | | 143 498.00 | 143 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BZ Autres créances | 21 129.00 | | 21 129.00 | 21 129.00 |
CF Disponibilités | 75 743.00 | | 75 743.00 | 75 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 295.00 | | 247 295.00 | 247 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 568.00 | 103 604.00 | 605 963.00 | 709 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 98 097.00 | | | 98 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 927.00 | | | 79 927.00 |
DL TOTAL (I) | 183 524.00 | | | 183 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 568.00 | | | 292 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 583.00 | | | 40 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 439.00 | | | 422 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 963.00 | | | 605 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 252.00 | | | 192 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 863.00 | | 22 411.00 | 439 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 200.00 | | | 183 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 597.00 | | 5 245.00 | 229 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 067.00 | | 17 165.00 | 27 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 112.00 | 46 493.00 | | 57 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 112.00 | 46 493.00 | | 57 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 949.00 | 88 949.00 | | 88 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 584.00 | 40 584.00 | | 40 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
UX Autres créances clients | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 569.00 | 62 382.00 | 230 187.00 | 292 569.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 306.00 | | | 155 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 129.00 | 21 129.00 | | 21 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 073.00 | 28 054.00 | 19.00 | 28 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 439.00 | 192 252.00 | 230 187.00 | 422 439.00 |