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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548.00 | 749.00 | 799.00 | 1 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 948.00 | 2 749.00 | 15 199.00 | 17 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 540.00 | | 80 540.00 | 80 540.00 |
BZ Autres créances | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
CF Disponibilités | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 166.00 | | 180 166.00 | 180 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 114.00 | 2 749.00 | 195 365.00 | 198 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 536.00 | 26 073.00 | | -13 536.00 |
DL TOTAL (I) | 13 537.00 | 27 073.00 | | 13 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 070.00 | 40 121.00 | | 10 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 583.00 | 73 368.00 | | 68 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 067.00 | 27 227.00 | | 27 067.00 |
EA Autres dettes | 73 193.00 | 5 256.00 | | 73 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 828.00 | 145 972.00 | | 181 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 365.00 | 173 045.00 | | 195 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 828.00 | 135 905.00 | | 181 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 650.00 | 25 550.00 | 316 200.00 | 290 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 650.00 | 25 550.00 | 316 200.00 | 290 650.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 210.00 | 4 949.00 | | 20 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 098.00 | 50 000.00 | | 11 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 098.00 | 50 000.00 | | 11 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 098.00 | -50 000.00 | | -11 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 601.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 290.00 | 252 718.00 | | 316 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 826.00 | 226 645.00 | | 329 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 536.00 | 26 073.00 | | -13 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348.00 | | 15 600.00 | 2 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 9 600.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232.00 | 2 517.00 | | 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | 517.00 | | 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 583.00 | 68 583.00 | | 68 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 193.00 | 73 193.00 | | 73 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 430.00 | 113 430.00 | | 113 430.00 |
VW T.V.A. | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 828.00 | 181 828.00 | | 181 828.00 |