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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 051.00 | | 2 303 051.00 | 2 303 051.00 |
BZ Autres créances | 105 451.00 | | 105 451.00 | 105 451.00 |
CF Disponibilités | 67 602.00 | | 67 602.00 | 67 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 054.00 | | 173 054.00 | 173 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 105.00 | | 2 476 105.00 | 2 476 105.00 |
CU Autres participations | 2 303 051.00 | | 2 303 051.00 | 2 303 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 236.00 | 4 048.00 | | 261 236.00 |
DK Provisions réglementées | 1 589.00 | 801.00 | | 1 589.00 |
DL TOTAL (I) | 316 874.00 | 54 849.00 | | 316 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 558.00 | 1 862 893.00 | | 1 576 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 814.00 | 478 965.00 | | 522 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 440.00 | | 1 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 397.00 | | | 58 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 231.00 | 2 343 299.00 | | 2 159 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 476 105.00 | 2 398 148.00 | | 2 476 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 731.00 | 2 343 299.00 | | 874 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 788.00 | 801.00 | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | 801.00 | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -801.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 894.00 | | | -12 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | 90 000.00 | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 763.00 | 85 951.00 | | 38 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 236.00 | 4 048.00 | | 261 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 051.00 | | | 2 303 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 303 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 051.00 | | | 2 303 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 801.00 | 788.00 | | 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 801.00 | 788.00 | | 801.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
VC Groupe et associés | 105 452.00 | 105 452.00 | | 105 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 242.00 | 290 742.00 | 1 195 290.00 | 1 575 242.00 |
VI Groupe et associés | 522 815.00 | 522 815.00 | | 522 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 452.00 | 105 452.00 | | 105 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 231.00 | 874 731.00 | 1 195 290.00 | 2 159 231.00 |