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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694.00 | 47.00 | 647.00 | 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 032.00 | 47.00 | 495 985.00 | 496 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 72 381.00 | | 72 381.00 | 72 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 178.00 | | 77 178.00 | 77 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 211.00 | 47.00 | 573 164.00 | 573 211.00 |
CU Autres participations | 489 738.00 | | 489 738.00 | 489 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 229.00 | | | -11 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 101.00 | -11 229.00 | | 17 101.00 |
DL TOTAL (I) | 30 872.00 | 13 771.00 | | 30 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 057.00 | 284 017.00 | | 260 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 789.00 | 265 149.00 | | 281 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310.00 | 583.00 | | 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 292.00 | 549 748.00 | | 542 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 164.00 | 563 519.00 | | 573 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 697.00 | 289 691.00 | | 317 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 652.00 | 53 650.00 | | 32 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 550.00 | 64 879.00 | | 15 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 101.00 | -11 229.00 | | 17 101.00 |