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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 486.00 | | 2 005 486.00 | 2 005 486.00 |
CF Disponibilités | 375 600.00 | | 375 600.00 | 375 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 600.00 | | 375 600.00 | 375 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 087.00 | | 2 381 087.00 | 2 381 087.00 |
CU Autres participations | 2 005 486.00 | | 2 005 486.00 | 2 005 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | | | 1 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DG Autres réserves | 82 366.00 | | | 82 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 503.00 | | | 386 503.00 |
DK Provisions réglementées | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 685.00 | | | 1 683 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 381.00 | | | 694 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 401.00 | | | 697 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 087.00 | | | 2 381 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 050.00 | | | 400 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 547.00 | | | 13 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 503.00 | | | 386 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 486.00 | | | 2 005 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 005 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 005 486.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005 486.00 | | | 2 005 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 856.00 | 1 097.00 | | 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 856.00 | 1 097.00 | | 856.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 097.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 381.00 | 63 340.00 | 456 931.00 | 694 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 472.00 | | | 111 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 401.00 | 66 360.00 | 456 931.00 | 697 401.00 |