| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 139.00 | 2 612.00 | 146 527.00 | 149 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 500.00 | 4 692.00 | 103 808.00 | 108 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 639.00 | 7 304.00 | 250 334.00 | 257 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 918.00 | | 25 918.00 | 25 918.00 |
BZ Autres créances | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
CF Disponibilités | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 951.00 | | 20 951.00 | 20 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 432.00 | | 111 432.00 | 111 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 070.00 | 7 304.00 | 361 766.00 | 369 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 582.00 | | | 58 582.00 |
DL TOTAL (I) | 63 582.00 | | | 63 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 119.00 | | | 159 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 247.00 | | | 44 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 304.00 | | | 69 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 184.00 | | | 298 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 766.00 | | | 361 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 257 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 639.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 304.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 304.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 304.00 | 69 304.00 | | 69 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 119.00 | 49 927.00 | 95 152.00 | 159 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 654.00 | 84 654.00 | | 84 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 654.00 | 84 654.00 | | 84 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 184.00 | 188 992.00 | 95 152.00 | 298 184.00 |