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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 7 453.00 | 28 546.00 | 36 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 947.00 | 13 037.00 | 60 910.00 | 73 947.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 563.00 | 20 491.00 | 93 072.00 | 113 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 605.00 | | 168 605.00 | 168 605.00 |
BZ Autres créances | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CF Disponibilités | 125 067.00 | | 125 067.00 | 125 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 274.00 | | 297 274.00 | 297 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 837.00 | 20 491.00 | 390 346.00 | 410 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 990.00 | | | -6 990.00 |
DL TOTAL (I) | 73 009.00 | | | 73 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 856.00 | | | 143 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 614.00 | | | 137 614.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 336.00 | | | 317 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 346.00 | | | 390 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 302.00 | | | 188 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 616.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 491.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 454.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 980.00 | 63 980.00 | | 63 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
UX Autres créances clients | 168 605.00 | 168 605.00 | | 168 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 857.00 | 14 822.00 | 14 822.00 | 143 857.00 |
VI Groupe et associés | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 750.00 | 174 034.00 | 1 716.00 | 175 750.00 |
VW T.V.A. | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 337.00 | 188 302.00 | 14 822.00 | 317 337.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |