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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 503.00 | | 909 503.00 | 909 503.00 |
CF Disponibilités | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 545.00 | | 914 545.00 | 914 545.00 |
CU Autres participations | 880 000.00 | | 880 000.00 | 880 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 194 849.00 | | | 194 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 876.00 | 194 949.00 | | 30 876.00 |
DL TOTAL (I) | 226 825.00 | 195 949.00 | | 226 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 060.00 | 673 213.00 | | 603 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 000.00 | 42 000.00 | | 84 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 910.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 720.00 | 716 123.00 | | 687 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 545.00 | 912 073.00 | | 914 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 167.00 | 602 648.00 | | 532 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 212 188.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 124.00 | 17 239.00 | | 11 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 876.00 | 194 949.00 | | 30 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 060.00 | 70 894.00 | 288 930.00 | 603 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 687 720.00 | | | 687 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 105.00 | | | 70 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 503.00 | 29 503.00 | | 29 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 720.00 | 155 554.00 | 288 930.00 | 687 720.00 |