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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 340 507.00 | 260 217.00 | 1 080 290.00 | 1 340 507.00 |
040 Immobilisations financières | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 729 522.00 | 260 217.00 | 1 469 305.00 | 1 729 522.00 |
060 Stock marchandises | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
072 Créances – Autres | 64 193.00 | | 64 193.00 | 64 193.00 |
084 Disponibilités | 229 623.00 | | 229 623.00 | 229 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 318 704.00 | | 318 704.00 | 318 704.00 |
110 Total général Actif | 2 048 226.00 | 260 217.00 | 1 788 009.00 | 2 048 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 745.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 108 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 586 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 781 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 788 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 447.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 531 936.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 217 666.00 | | | 217 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 700 074.00 | | | 1 700 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 050.00 | | | 140 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 551.00 | | | 71 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |