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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 883.00 | 1 111.00 | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 015.00 | 39 186.00 | 132 829.00 | 172 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 919.00 | 9 987.00 | 45 932.00 | 55 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 409.00 | 50 056.00 | 190 353.00 | 240 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 997.00 | 3 557.00 | 96 441.00 | 99 997.00 |
BN En cours de production de biens | 110 842.00 | | 110 842.00 | 110 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 749.00 | 32.00 | 603 717.00 | 603 749.00 |
BZ Autres créances | 60 556.00 | | 60 556.00 | 60 556.00 |
CF Disponibilités | 146 395.00 | | 146 395.00 | 146 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 899.00 | 3 588.00 | 1 019 310.00 | 1 022 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 308.00 | 53 645.00 | 1 209 663.00 | 1 263 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 34 805.00 | | | 34 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 116.00 | 39 805.00 | | 144 116.00 |
DL TOTAL (I) | 233 921.00 | 89 805.00 | | 233 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 979.00 | 232 553.00 | | 218 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 107.00 | 360 478.00 | | 592 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 229.00 | 66 869.00 | | 154 229.00 |
EA Autres dettes | 10 426.00 | 400.00 | | 10 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 742.00 | 660 301.00 | | 975 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 663.00 | 750 106.00 | | 1 209 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 102.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
FG Production vendue services | 2 015 622.00 | | 2 015 622.00 | 2 015 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 319.00 | | 2 017 319.00 | 2 017 319.00 |
FM Production stockée | | | 73 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 043 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 892 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 111.00 | 15 534.00 | | 52 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 626.00 | 597 001.00 | | 2 091 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 510.00 | 557 196.00 | | 1 947 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 116.00 | 39 805.00 | | 144 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 829.00 | 44 227.00 | | 5 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 797.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 743.00 | 43 430.00 | | 5 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 557.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 32.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 588.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 107.00 | 592 107.00 | | 592 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 979.00 | 40 679.00 | 152 184.00 | 218 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 229.00 | 154 229.00 | | 154 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 665 665.00 | 665 665.00 | | 665 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 145.00 | 665 665.00 | 10 480.00 | 676 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 742.00 | 797 442.00 | 152 184.00 | 975 742.00 |