| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 483.00 | 46 014.00 | 87 469.00 | 133 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 916.00 | 13 064.00 | 21 852.00 | 34 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 399.00 | 59 078.00 | 459 321.00 | 518 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 798.00 | | 11 798.00 | 11 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 094.00 | | 59 094.00 | 59 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 276.00 | | 56 276.00 | 56 276.00 |
BZ Autres créances | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
CF Disponibilités | 190 728.00 | | 190 728.00 | 190 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 207.00 | | 336 207.00 | 336 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 606.00 | 59 078.00 | 795 528.00 | 854 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
DL TOTAL (I) | 70 475.00 | | | 70 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 565.00 | | | 471 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 942.00 | | | 99 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 650.00 | | | 131 650.00 |
EA Autres dettes | 21 896.00 | | | 21 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 053.00 | | | 725 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 528.00 | | | 795 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 935.00 | | | 328 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 518 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 399.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59 078.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 942.00 | 99 942.00 | | 99 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
UX Autres créances clients | 56 276.00 | 56 276.00 | | 56 276.00 |
VB T. V. A. | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 565.00 | 75 447.00 | 310 221.00 | 471 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
VW T.V.A. | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 086.00 | 329 968.00 | 310 221.00 | 726 086.00 |