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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 025.00 | 1 280.00 | 16 745.00 | 18 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 716.00 | 2 401.00 | 17 315.00 | 19 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 748.00 | 3 681.00 | 37 068.00 | 40 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 018.00 | | 130 018.00 | 130 018.00 |
BZ Autres créances | 13 082.00 | | 13 082.00 | 13 082.00 |
CF Disponibilités | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 996.00 | | 194 996.00 | 194 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 744.00 | 3 681.00 | 232 063.00 | 235 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 016.00 | | | 40 016.00 |
DL TOTAL (I) | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 327.00 | | | 54 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 164.00 | | | 115 164.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 771.00 | | | 169 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 063.00 | | | 232 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 771.00 | | | 169 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506.00 | | 40 243.00 | 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 741.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | 2 502.00 | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 327.00 | 54 327.00 | | 54 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 814.00 | 44 814.00 | | 44 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 085.00 | 48 085.00 | | 48 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 130 018.00 | 130 018.00 | | 130 018.00 |
VB T. V. A. | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 491.00 | 144 483.00 | 3 008.00 | 147 491.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 771.00 | 169 771.00 | | 169 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
ST Autres comptes | 124 690.00 | | | 124 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
YT Sous‐traitance | 109 751.00 | | | 109 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 637.00 | | | 49 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 021.00 | | | 258 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |