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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 039.00 | | 141 039.00 | 141 039.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CF Disponibilités | 244 855.00 | | 244 855.00 | 244 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 921.00 | | 387 921.00 | 387 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 921.00 | | 1 687 921.00 | 1 687 921.00 |
CU Autres participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 099.00 | | | -2 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 215.00 | -2 099.00 | | 244 215.00 |
DL TOTAL (I) | 252 116.00 | 7 901.00 | | 252 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 456.00 | | | 957 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 560.00 | 4 800.00 | | 395 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 909.00 | | | 72 909.00 |
EA Autres dettes | 7 922.00 | 197.00 | | 7 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 805.00 | 4 997.00 | | 1 435 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 921.00 | 12 898.00 | | 1 687 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 395 560.00 | | | 395 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 461.00 | | 290 461.00 | 290 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 461.00 | | 290 461.00 | 290 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 223.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 035.00 | | | 455 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 821.00 | 2 099.00 | | 210 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 215.00 | -2 099.00 | | 244 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | | 168 854.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
UX Autres créances clients | 141 039.00 | 141 039.00 | | 141 039.00 |
VB T. V. A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957 456.00 | 139 749.00 | 540 511.00 | 957 456.00 |
VI Groupe et associés | 95 560.00 | 95 560.00 | | 95 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 066.00 | 143 066.00 | | 143 066.00 |
VW T.V.A. | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 805.00 | 318 097.00 | 709 365.00 | 1 435 805.00 |