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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 |
BZ Autres créances | 41 672.00 | | 41 672.00 | 41 672.00 |
CF Disponibilités | 63 465.00 | | 63 465.00 | 63 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 736.00 | | 105 736.00 | 105 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 736.00 | | 1 587 736.00 | 1 587 736.00 |
CU Autres participations | 1 482 000.00 | | 1 482 000.00 | 1 482 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 180 300.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
DH Report à nouveau | -349 700.00 | | | -349 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 878.00 | 36 840.00 | | 694 878.00 |
DL TOTAL (I) | 392 018.00 | 217 140.00 | | 392 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 910.00 | 981 518.00 | | 832 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 728.00 | 81 007.00 | | 352 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 080.00 | 2 372.00 | | 10 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 718.00 | 1 064 897.00 | | 1 195 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 736.00 | 1 282 036.00 | | 1 587 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 438.00 | 833 000.00 | | 683 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 728.00 | | | 352 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 302.00 | 85 000.00 | | 720 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 424.00 | 48 160.00 | | 25 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 878.00 | 36 840.00 | | 694 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 500.00 | | 270 500.00 | 1 211 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 482 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211 500.00 | | 270 500.00 | 1 211 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 923.00 | 351 923.00 | | 351 923.00 |
UX Autres créances clients | 41 672.00 | 41 672.00 | | 41 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 910.00 | 149 471.00 | 606 618.00 | 832 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 608.00 | | | 148 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 271.00 | 42 271.00 | | 42 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 718.00 | 512 280.00 | 606 618.00 | 1 195 718.00 |