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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 878.00 | 11 653.00 | 88 225.00 | 99 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 699.00 | 41 575.00 | 134 124.00 | 175 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 788.00 | 53 228.00 | 228 560.00 | 281 788.00 |
BT Marchandises | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 507.00 | | 176 507.00 | 176 507.00 |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 291 968.00 | | 291 968.00 | 291 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 351.00 | | 497 351.00 | 497 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 139.00 | 53 228.00 | 725 911.00 | 779 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 034.00 | | | -25 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 349.00 | | | -13 349.00 |
DL TOTAL (I) | 211 618.00 | | | 211 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 476.00 | | | 89 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 602.00 | | | 169 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 293.00 | | | 514 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 911.00 | | | 725 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 293.00 | | | 514 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 614.00 | 10 938.00 | 215 552.00 | 204 614.00 |
FG Production vendue services | 182 681.00 | 548 192.00 | 730 873.00 | 182 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 295.00 | 559 130.00 | 946 425.00 | 387 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 513.00 | |
GE Autres charges | | | 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 048.00 | | | 26 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 484.00 | | | 972 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 833.00 | | | 985 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 349.00 | | | -13 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 318.00 | | 40 469.00 | 241 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 808.00 | | 39 769.00 | 235 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 511.00 | | 700.00 | 5 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 715.00 | 46 513.00 | | 6 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 715.00 | 46 513.00 | | 6 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 602.00 | 169 602.00 | | 169 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
UX Autres créances clients | 176 507.00 | 176 507.00 | | 176 507.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 872.00 | 179 661.00 | 6 211.00 | 185 872.00 |
VW T.V.A. | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 817.00 | 424 817.00 | | 424 817.00 |