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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 739.00 | 13 027.00 | 12 712.00 | 25 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 381.00 | 7 553.00 | 21 828.00 | 29 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 180.00 | 20 580.00 | 64 601.00 | 85 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BZ Autres créances | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CF Disponibilités | 16 950.00 | | 16 950.00 | 16 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 071.00 | | 59 071.00 | 59 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 251.00 | 20 580.00 | 123 671.00 | 144 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 373.00 | | | 35 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 135.00 | 43 173.00 | | -17 135.00 |
DL TOTAL (I) | 27 038.00 | 51 173.00 | | 27 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 504.00 | 61 471.00 | | 48 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557.00 | 66.00 | | 1 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 879.00 | 9 100.00 | | 12 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 258.00 | 26 148.00 | | 33 258.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | 330.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 633.00 | 97 115.00 | | 96 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 671.00 | 148 288.00 | | 123 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 374 809.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 379.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 841.00 | 374 828.00 | | 391 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 975.00 | 331 654.00 | | 408 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 135.00 | 43 173.00 | | -17 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 382.00 | | 18 020.00 | 69 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 222.00 | 85 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 222.00 | 55 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 382.00 | | 17 960.00 | 39 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 423.00 | 13 379.00 | 2 222.00 | 9 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 423.00 | 13 379.00 | 2 222.00 | 9 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 258.00 | 33 258.00 | | 33 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 504.00 | 12 279.00 | 36 224.00 | 48 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 633.00 | 60 409.00 | 36 224.00 | 96 633.00 |