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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 203.00 | 5 884.00 | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 620.00 | 6 136.00 | 21 484.00 | 27 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 677.00 | 2 219.00 | 22 458.00 | 24 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 101.00 | 8 558.00 | 71 543.00 | 80 101.00 |
BT Marchandises | 716 335.00 | | 716 335.00 | 716 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 246.00 | | 15 246.00 | 15 246.00 |
BZ Autres créances | 66 345.00 | | 66 345.00 | 66 345.00 |
CF Disponibilités | 607 435.00 | | 607 435.00 | 607 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 042.00 | | 1 410 042.00 | 1 410 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 143.00 | 8 558.00 | 1 481 585.00 | 1 490 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 328.00 | | | 567 328.00 |
DL TOTAL (I) | 617 328.00 | | | 617 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 355.00 | | | 171 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 355.00 | | | 171 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 651.00 | | | 360 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 973.00 | | | 329 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 902.00 | | | 692 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 585.00 | | | 1 481 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 902.00 | | | 692 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 413.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 558.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 355.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 171 355.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 171 355.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 651.00 | 360 651.00 | | 360 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 437.00 | 36 437.00 | | 36 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 860.00 | 216 860.00 | | 216 860.00 |
UX Autres créances clients | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 272.00 | 86 272.00 | | 86 272.00 |
VW T.V.A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 674.00 | 692 674.00 | | 692 674.00 |