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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 862.00 | 6 708.00 | 4 154.00 | 10 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 622.00 | 2 173.00 | 1 449.00 | 3 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 385.00 | 8 882.00 | 7 503.00 | 16 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BP En cours de production de services | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 898.00 | | 151 898.00 | 151 898.00 |
CF Disponibilités | 87 755.00 | | 87 755.00 | 87 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 612.00 | | 280 612.00 | 280 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 996.00 | 8 882.00 | 288 114.00 | 296 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 60 596.00 | 50 920.00 | | 60 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 816.00 | 99 677.00 | | 116 816.00 |
DL TOTAL (I) | 178 512.00 | 151 696.00 | | 178 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 147.00 | 24 955.00 | | 23 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 445.00 | 92 473.00 | | 83 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 602.00 | 117 428.00 | | 109 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 114.00 | 269 125.00 | | 288 114.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 750.00 | | 744 750.00 | 744 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 750.00 | | 744 750.00 | 744 750.00 |
FM Production stockée | | | 14 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 897.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 335.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 335.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -335.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 153.00 | 31 880.00 | | 36 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 307.00 | 666 159.00 | | 759 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 491.00 | 566 482.00 | | 642 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 816.00 | 99 677.00 | | 116 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 485.00 | | | 14 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 985.00 | 2 897.00 | | 5 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 985.00 | 2 897.00 | | 5 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 151 898.00 | 151 898.00 | | 151 898.00 |
VI Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 798.00 | 151 898.00 | 1 900.00 | 153 798.00 |
VW T.V.A. | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 602.00 | 109 602.00 | | 109 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
ST Autres comptes | 76 585.00 | | | 76 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 233.00 | | | 35 233.00 |
YT Sous‐traitance | 130 125.00 | | | 130 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 474.00 | | | 53 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 418.00 | | | 39 418.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 870.00 | | | 250 870.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |