| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 200.00 | 7 363.00 | 40 836.00 | 48 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 200.00 | 7 363.00 | 48 836.00 | 56 200.00 |
BT Marchandises | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BZ Autres créances | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 838.00 | 7 363.00 | 78 474.00 | 85 838.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
DL TOTAL (I) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 561.00 | | | 71 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 474.00 | | | 78 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 925.00 | | | 31 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
FG Production vendue services | 31 536.00 | | 31 536.00 | 31 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 969.00 | | 59 969.00 | 59 969.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 363.00 | |
GE Autres charges | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 327.00 | | | 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691.00 | | | 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 970.00 | | | 59 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 058.00 | | | 56 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 363.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 550.00 | 11 913.00 | 39 636.00 | 51 550.00 |
VI Groupe et associés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 849.00 | | | 8 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 561.00 | 31 925.00 | 39 636.00 | 71 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119.00 | | | 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 319.00 | | | 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119.00 | | | 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 049.00 | | | 8 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 190.00 | | | 20 190.00 |