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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 561 260.00 | 1 011.00 | 6 560 248.00 | 6 561 260.00 |
BZ Autres créances | 1 392 473.00 | | 1 392 473.00 | 1 392 473.00 |
CF Disponibilités | 134 158.00 | | 134 158.00 | 134 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 087 891.00 | 1 011.00 | 8 086 879.00 | 8 087 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 087 891.00 | 1 011.00 | 8 086 879.00 | 8 087 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DG Autres réserves | 128 133.00 | | | 128 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 834.00 | 134 877.00 | | 457 834.00 |
DL TOTAL (I) | 692 711.00 | 234 877.00 | | 692 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 825.00 | 1 350 335.00 | | 1 100 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 561.00 | 593 730.00 | | 1 594 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 324 182.00 | 1 737 658.00 | | 4 324 182.00 |
EA Autres dettes | 374 599.00 | 113 010.00 | | 374 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 394 168.00 | 3 794 733.00 | | 7 394 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 086 879.00 | 4 029 610.00 | | 8 086 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 762 767.00 | | 17 762 767.00 | 17 762 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 762 767.00 | | 17 762 767.00 | 17 762 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 770 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 785 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 163 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 513 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 264.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 886 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 915.00 | 63 697.00 | | 204 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 985.00 | 77 224.00 | | 215 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 774 983.00 | 5 842 451.00 | | 17 774 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 317 148.00 | 5 707 574.00 | | 17 317 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 834.00 | 134 877.00 | | 457 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 264.00 | 253.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 264.00 | 253.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 264.00 | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 825.00 | 1 100 825.00 | | 1 100 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 594 561.00 | 1 594 561.00 | | 1 594 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 324 182.00 | 4 324 182.00 | | 4 324 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 599.00 | 374 599.00 | | 374 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 953 732.00 | 7 938 562.00 | 15 170.00 | 7 953 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 953 732.00 | 7 938 562.00 | 15 170.00 | 7 953 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 394 168.00 | 7 394 168.00 | | 7 394 168.00 |