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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 164.00 | 874.00 | 290.00 | 1 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 745.00 | | 122 745.00 | 122 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 909.00 | 874.00 | 123 035.00 | 123 909.00 |
BZ Autres créances | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CF Disponibilités | 58 894.00 | | 58 894.00 | 58 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 171.00 | | 59 171.00 | 59 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 080.00 | 874.00 | 182 206.00 | 183 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 095.00 | 117 095.00 | | 117 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 755.00 | | | 755.00 |
DG Autres réserves | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
DH Report à nouveau | | -500.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 058.00 | 15 603.00 | | 45 058.00 |
DL TOTAL (I) | 177 256.00 | 132 198.00 | | 177 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 25 166.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 2 340.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 950.00 | 27 506.00 | | 4 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 206.00 | 159 704.00 | | 182 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 160.00 | 19 973.00 | | 73 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 102.00 | 4 370.00 | | 28 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 058.00 | 15 603.00 | | 45 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486.00 | 388.00 | | 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 388.00 | | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
UX Autres créances clients | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |