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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 425.00 | | 127 425.00 | 127 425.00 |
AP Constructions | 722 075.00 | 38 000.00 | 684 075.00 | 722 075.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 849 500.00 | 38 000.00 | 811 500.00 | 849 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
BZ Autres créances | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 65 985.00 | | 65 985.00 | 65 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 470.00 | | 1 572 470.00 | 1 572 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 970.00 | 38 000.00 | 2 383 970.00 | 2 421 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 699.00 | | | -27 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 495.00 | -27 699.00 | | -33 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 805.00 | 1 472 301.00 | | 1 438 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 273.00 | 280 248.00 | | 568 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 155.00 | 504 575.00 | | 376 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 867.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 165.00 | 785 690.00 | | 945 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 970.00 | 2 257 991.00 | | 2 383 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 155.00 | | | 376 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 571.00 | | 18 571.00 | 18 571.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 575.00 | 6 198.00 | | 18 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 070.00 | 33 897.00 | | 52 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 495.00 | -27 699.00 | | -33 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 108.00 | | 410 000.00 | 732 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 608.00 | 849 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292 608.00 | 849 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 108.00 | | 410 000.00 | 732 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 437.00 | 21 563.00 | | 16 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 437.00 | 21 563.00 | | 16 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 273.00 | 30 006.00 | 126 031.00 | 568 273.00 |
VI Groupe et associés | 376 155.00 | 660.00 | 375 494.00 | 376 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 824.00 | 824.00 | 1 500 000.00 | 1 500 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 165.00 | 31 403.00 | 501 525.00 | 945 165.00 |