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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 565.00 | 1 226.00 | 1 339.00 | 2 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930.00 | 3 957.00 | 7 973.00 | 11 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 035.00 | 1 315.00 | 2 720.00 | 4 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 224.00 | 6 499.00 | 16 725.00 | 23 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 402.00 | | 484 402.00 | 484 402.00 |
BZ Autres créances | 40 406.00 | | 40 406.00 | 40 406.00 |
CF Disponibilités | 214 969.00 | | 214 969.00 | 214 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 238.00 | | 744 238.00 | 744 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 462.00 | 6 499.00 | 760 963.00 | 767 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 480.00 | 44 367.00 | | 107 480.00 |
DL TOTAL (I) | 181 847.00 | 74 367.00 | | 181 847.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 551.00 | 23 498.00 | | 13 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 914.00 | 95 159.00 | | 300 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 843.00 | 38 582.00 | | 75 843.00 |
EA Autres dettes | 26 448.00 | 10 779.00 | | 26 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 359.00 | 32 049.00 | | 162 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 116.00 | 200 067.00 | | 579 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 963.00 | 283 934.00 | | 760 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 755.00 | 190 085.00 | | 575 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | 115.00 | | 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 488.00 | | 10 526.00 | 13 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 790.00 | 23 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 790.00 | 15 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 523.00 | | 8 232.00 | 8 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 294.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261.00 | 4 580.00 | 342.00 | 2 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 855.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | 3 725.00 | 342.00 | 1 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 914.00 | 300 914.00 | | 300 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 359.00 | 162 359.00 | | 162 359.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
UX Autres créances clients | 484 402.00 | | | 484 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 30 941.00 | | | 30 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 401.00 | 10 041.00 | 3 361.00 | 13 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 962.00 | 529 268.00 | 4 694.00 | 533 962.00 |
VW T.V.A. | 41 399.00 | 41 399.00 | | 41 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 116.00 | 575 755.00 | 3 361.00 | 579 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | 1 520.00 | | 3 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 089.00 | 102 205.00 | | 162 089.00 |
ST Autres comptes | 69 319.00 | 36 052.00 | | 69 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 625.00 | 59 575.00 | | 198 625.00 |
YT Sous‐traitance | 287 305.00 | 139 679.00 | | 287 305.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133 709.00 | 26 524.00 | | 133 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 089.00 | 1 520.00 | | 6 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 853.00 | 93 661.00 | | 204 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 441.00 | 82 635.00 | | 203 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 851 046.00 | 364 035.00 | | 851 046.00 |