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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 116.00 | 9.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 317.00 | 7 753.00 | 11 564.00 | 19 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 244.00 | 54 946.00 | 72 298.00 | 127 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 686.00 | 62 815.00 | 233 871.00 | 296 686.00 |
BT Marchandises | 40 338.00 | | 40 338.00 | 40 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 167.00 | | 47 167.00 | 47 167.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 283 321.00 | | 283 321.00 | 283 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 728.00 | | 371 728.00 | 371 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 414.00 | 62 815.00 | 605 599.00 | 668 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 588.00 | | | 199 588.00 |
DL TOTAL (I) | 209 588.00 | | | 209 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 026.00 | | | 188 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 988.00 | | | 65 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 155.00 | | | 112 155.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 011.00 | | | 396 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 599.00 | | | 605 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 944.00 | | | 241 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 036.00 | 296 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 036.00 | 146 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 596.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 288.00 | 474.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 172.00 | 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UX Autres créances clients | 47 167.00 | 47 167.00 | | 47 167.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 026.00 | 33 959.00 | 131 504.00 | 188 026.00 |
VI Groupe et associés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 196.00 | | | 37 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
VW T.V.A. | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 215.00 | 231 148.00 | 131 504.00 | 385 215.00 |