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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 269 980.00 | | 5 269 980.00 | 5 269 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 266.00 | | 115 266.00 | 115 266.00 |
BZ Autres créances | 112 059.00 | | 112 059.00 | 112 059.00 |
CF Disponibilités | 174 574.00 | | 174 574.00 | 174 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 900.00 | | 401 900.00 | 401 900.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 755 455.00 | | 755 455.00 | 755 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 386.00 | | 6 477 386.00 | 6 477 386.00 |
CU Autres participations | 5 269 980.00 | | 5 269 980.00 | 5 269 980.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -3.00 | | | -3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 796.00 | -3.00 | | -30 796.00 |
DK Provisions réglementées | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DL TOTAL (I) | 30 867.00 | 59 996.00 | | 30 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 261 866.00 | | | 2 261 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 914 912.00 | | | 3 914 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 295.00 | 2 113.00 | | 83 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 875.00 | 2 850.00 | | 116 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 431 518.00 | 4 963.00 | | 6 431 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 477 386.00 | 64 960.00 | | 6 477 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 518.00 | 4 963.00 | | 2 531 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 754.00 | | 49 754.00 | 49 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | | | -1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 305.00 | 3 150.00 | | 162 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 100.00 | 3 153.00 | | 193 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 796.00 | -3.00 | | -30 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 261 866.00 | 2 261 866.00 | | 2 261 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 875.00 | 116 875.00 | | 116 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 115 266.00 | 115 266.00 | | 115 266.00 |
VB T. V. A. | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VC Groupe et associés | 87 891.00 | 87 891.00 | | 87 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 914 912.00 | 14 912.00 | | 3 914 912.00 |
VI Groupe et associés | 83 295.00 | 83 295.00 | | 83 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 326.00 | 227 326.00 | | 227 326.00 |
VW T.V.A. | 19 211.00 | 19 211.00 | | 19 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 431 519.00 | 2 531 519.00 | | 6 431 519.00 |