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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
040 Immobilisations financières | 555 377.00 | | 555 377.00 | 555 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 565 377.00 | | 565 377.00 | 565 377.00 |
072 Créances – Autres | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
084 Disponibilités | 199 586.00 | | 199 586.00 | 199 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 339.00 | | 202 339.00 | 202 339.00 |
110 Total général Actif | 767 716.00 | | 767 716.00 | 767 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 555 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 168 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 326.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 765 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 767 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
242 Autres charges externes. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
262 Autres charges | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
280 Produits financiers | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
294 Charges financières | -13.00 | | | -13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 843.00 | | | 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 565 377.00 | | | 565 377.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 674.00 | | | 674.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 843.00 | | | 843.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 843.00 | | | 843.00 |